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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 493.00 | 16 692.00 | 32 801.00 | 49 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 303.00 | 16 692.00 | 1 046 611.00 | 1 063 303.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 471.00 | 16 692.00 | 1 056 779.00 | 1 073 471.00 |
CU Autres participations | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 280.00 | 1 493.00 | | -16 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 458.00 | -17 772.00 | | -73 458.00 |
DL TOTAL (I) | 910 262.00 | 983 720.00 | | 910 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 248.00 | 42 750.00 | | 33 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 439.00 | 80 187.00 | | 92 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 596.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 15 389.00 | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 517.00 | 138 941.00 | | 146 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 779.00 | 1 122 661.00 | | 1 056 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 072.00 | 105 761.00 | | 123 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 322.00 | 303.00 | | 48 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 322.00 | 303.00 | | 48 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 322.00 | -303.00 | | -48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 447.00 | 100 564.00 | | 79 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 905.00 | 118 336.00 | | 152 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 458.00 | -17 772.00 | | -73 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 303.00 | | | 1 063 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 810.00 | | | 1 013 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 10 010.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 10 010.00 | | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 179.00 | 9 735.00 | 23 445.00 | 33 179.00 |
VI Groupe et associés | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 917.00 | 9 607.00 | 6 310.00 | 15 917.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 517.00 | 123 072.00 | 23 445.00 | 146 517.00 |