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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 493.00 | 26 697.00 | 22 796.00 | 49 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 303.00 | 26 697.00 | 1 036 606.00 | 1 063 303.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 735.00 | 26 697.00 | 1 049 037.00 | 1 075 735.00 |
CU Autres participations | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 738.00 | -16 280.00 | | -89 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605.00 | -73 458.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 912 867.00 | 910 262.00 | | 912 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471.00 | 33 248.00 | | 23 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 864.00 | 92 439.00 | | 84 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 555.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 12 263.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 170.00 | 146 517.00 | | 136 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 037.00 | 1 056 779.00 | | 1 049 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 647.00 | 123 072.00 | | 122 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 48 322.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 48 322.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -48 322.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 770.00 | 79 447.00 | | 121 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 165.00 | 152 905.00 | | 119 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605.00 | -73 458.00 | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 303.00 | | | 1 063 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 810.00 | | | 1 013 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 692.00 | 10 005.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 10 005.00 | | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 445.00 | 9 921.00 | 13 523.00 | 23 445.00 |
VI Groupe et associés | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 913.00 | 9 603.00 | 6 310.00 | 15 913.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 170.00 | 122 647.00 | 13 523.00 | 136 170.00 |