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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 643.00 | 833.00 | 1 013 810.00 | 1 014 643.00 |
BZ Autres créances | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 125.00 | 833.00 | 1 090 292.00 | 1 091 125.00 |
CU Autres participations | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 133.00 | -89 738.00 | | -87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 864.00 | 2 605.00 | | 120 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 731.00 | 912 867.00 | | 1 033 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538.00 | 23 471.00 | | 13 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 84 864.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 8 409.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 828.00 | 19 415.00 | | 37 828.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 561.00 | 136 170.00 | | 56 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 292.00 | 1 049 037.00 | | 1 090 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 149.00 | 122 647.00 | | 53 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 440.00 | | 248 440.00 | 248 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 440.00 | | 248 440.00 | 248 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355.00 | 74.00 | | 13 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 355.00 | -74.00 | | -13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 938.00 | 121 770.00 | | 250 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 074.00 | 119 165.00 | | 130 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 864.00 | 2 605.00 | | 120 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 303.00 | | | 1 063 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 660.00 | 1 014 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 660.00 | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 810.00 | | | 1 013 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 697.00 | 9 466.00 | 35 330.00 | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 9 466.00 | 35 330.00 | 26 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 523.00 | 10 111.00 | 3 412.00 | 13 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 671.00 | 73 361.00 | 6 310.00 | 79 671.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 561.00 | 53 149.00 | | 56 561.00 |