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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 8 531.00 | 42 472.00 | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 813.00 | 8 531.00 | 1 056 282.00 | 1 064 813.00 |
BZ Autres créances | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 959.00 | 8 531.00 | 1 268 427.00 | 1 276 959.00 |
CU Autres participations | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 731.00 | -87 133.00 | | 33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 215.00 | 120 864.00 | | 109 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 946.00 | 1 033 731.00 | | 1 142 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 583.00 | 13 538.00 | | 44 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 3 535.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 1 647.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 37 828.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 482.00 | 56 561.00 | | 125 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 427.00 | 1 090 292.00 | | 1 268 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 776.00 | 53 149.00 | | 94 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 640.00 | | 257 640.00 | 257 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 640.00 | | 257 640.00 | 257 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 25.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 13 355.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -13 355.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | 5 242.00 | | 35 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 931.00 | 250 938.00 | | 288 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 717.00 | 130 074.00 | | 179 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 215.00 | 120 864.00 | | 109 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 643.00 | | 50 170.00 | 1 014 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 50 170.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 810.00 | | | 1 013 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 7 698.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 7 698.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 199 231.00 | 199 231.00 | | 199 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 775.00 | 12 069.00 | 30 706.00 | 42 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 451.00 | 206 141.00 | 6 310.00 | 212 451.00 |
VW T.V.A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 482.00 | 94 776.00 | 30 706.00 | 125 482.00 |