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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 400.00 | 358 400.00 | 1 760 000.00 | 2 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 13 420.00 | 4 551.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 28 384.00 | 25 688.00 | 54 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 357.00 | 401 704.00 | 1 821 653.00 | 2 223 357.00 |
BT Marchandises | 222 997.00 | | 222 997.00 | 222 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 112.00 | | 373 112.00 | 373 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 469.00 | 401 704.00 | 2 194 765.00 | 2 596 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 187.00 | 6 127.00 | | 7 187.00 |
DG Autres réserves | 136 534.00 | 116 403.00 | | 136 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 516.00 | 21 192.00 | | 60 516.00 |
DL TOTAL (I) | 473 103.00 | 412 587.00 | | 473 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 247.00 | 1 354 984.00 | | 1 292 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 875.00 | 305 704.00 | | 332 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 507.00 | 122 256.00 | | 96 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 661.00 | 1 782 944.00 | | 1 721 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 765.00 | 2 195 531.00 | | 2 194 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 586.00 | 555 022.00 | | 578 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 320.00 | 41 906.00 | | 61 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 211.00 | | 1 940 211.00 | 1 940 211.00 |
FG Production vendue services | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 577.00 | | 1 968 577.00 | 1 968 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 21 926.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | 1 000.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 22 926.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 1 168.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 216.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 1 384.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | 21 543.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 1 177.00 | | 15 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 413.00 | 2 079 795.00 | | 2 001 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 897.00 | 2 058 603.00 | | 1 940 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 516.00 | 21 192.00 | | 60 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | 7 022.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 875.00 | | 7 111.00 | 2 224 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 31 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 2 223 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 72 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | | 7 111.00 | 71 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 672.00 | 4 657.00 | 7 025.00 | 45 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 88.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 4 569.00 | 7 025.00 | 44 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 875.00 | 332 875.00 | | 332 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
UX Autres créances clients | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 926.00 | 87 851.00 | 370 471.00 | 1 230 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 505.00 | 77 091.00 | 31 414.00 | 108 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 661.00 | 578 586.00 | 370 471.00 | 1 721 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |