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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 400.00 | 358 400.00 | 1 760 000.00 | 2 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 14 674.00 | 3 297.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 31 388.00 | 22 683.00 | 54 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 357.00 | 405 962.00 | 1 817 394.00 | 2 223 357.00 |
BT Marchandises | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 252.00 | | 405 252.00 | 405 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 609.00 | 405 962.00 | 2 222 647.00 | 2 628 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 7 187.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 194 024.00 | 136 534.00 | | 194 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 160.00 | 60 516.00 | | 55 160.00 |
DL TOTAL (I) | 528 264.00 | 473 103.00 | | 528 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 459.00 | 1 292 247.00 | | 1 193 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 403.00 | 332 875.00 | | 404 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 458.00 | 96 507.00 | | 92 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 383.00 | 1 721 661.00 | | 1 694 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 647.00 | 2 194 765.00 | | 2 222 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 155.00 | 578 586.00 | | 639 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 590.00 | 61 320.00 | | 47 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 979 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 485.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 2 358.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 449.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 4 894.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | -2 536.00 | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 15 709.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 948.00 | 2 001 413.00 | | 2 016 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 788.00 | 1 940 897.00 | | 1 961 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 160.00 | 60 516.00 | | 55 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 4 388.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 357.00 | | | 2 223 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 304.00 | 4 258.00 | | 43 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 4 258.00 | | 41 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 403.00 | 404 403.00 | | 404 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
UX Autres créances clients | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 869.00 | 90 642.00 | 383 571.00 | 1 145 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
VP Divers | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 146.00 | 94 732.00 | 31 414.00 | 126 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 383.00 | 639 155.00 | 383 571.00 | 1 694 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |