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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 400.00 | 518 400.00 | 1 600 000.00 | 2 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 9 092.00 | 1 296.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 37 397.00 | 16 674.00 | 54 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 009.00 | 566 389.00 | 1 649 619.00 | 2 216 009.00 |
BT Marchandises | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 663.00 | | 294 663.00 | 294 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 673.00 | 566 389.00 | 1 944 283.00 | 2 510 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 12 972.00 | | 16 338.00 |
DG Autres réserves | 310 370.00 | 246 425.00 | | 310 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403.00 | 67 311.00 | | -71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 524 171.00 | 595 575.00 | | 524 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 354.00 | 1 152 461.00 | | 1 011 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852.00 | 171.00 | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 943.00 | 313 047.00 | | 277 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 84 978.00 | | 51 961.00 |
EA Autres dettes | | 10 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 111.00 | 1 561 179.00 | | 1 420 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 283.00 | 2 156 754.00 | | 1 944 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 008.00 | 596 905.00 | | 550 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 729.00 | 50 419.00 | | 44 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 267.00 | | | 2 221 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 2 216 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 64 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 900.00 | | | 2 119 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 872.00 | 3 375.00 | 5 258.00 | 49 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 3 375.00 | 5 258.00 | 48 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
UX Autres créances clients | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 625.00 | 96 522.00 | 870 103.00 | 966 625.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 463.00 | 64 814.00 | 31 649.00 | 96 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 112.00 | 550 009.00 | 870 103.00 | 1 420 112.00 |