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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 400.00 | 358 400.00 | 1 760 000.00 | 2 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 646.00 | 13 979.00 | 1 667.00 | 15 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 071.00 | 34 392.00 | 19 678.00 | 54 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 266.00 | 408 272.00 | 1 812 994.00 | 2 221 266.00 |
BT Marchandises | 204 101.00 | | 204 101.00 | 204 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 759.00 | | 343 759.00 | 343 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 026.00 | 408 272.00 | 2 156 754.00 | 2 565 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 972.00 | 10 213.00 | | 12 972.00 |
DG Autres réserves | 246 425.00 | 194 024.00 | | 246 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 311.00 | 55 160.00 | | 67 311.00 |
DL TOTAL (I) | 595 575.00 | 528 264.00 | | 595 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 461.00 | 1 193 459.00 | | 1 152 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 102.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 047.00 | 404 403.00 | | 313 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 978.00 | 92 458.00 | | 84 978.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 179.00 | 1 694 383.00 | | 1 561 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 754.00 | 2 222 647.00 | | 2 156 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 905.00 | 639 155.00 | | 596 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 419.00 | 47 590.00 | | 50 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 357.00 | | 236.00 | 2 223 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 2 221 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 69 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 900.00 | | | 2 119 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 414.00 | | 236.00 | 31 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 562.00 | 3 772.00 | 1 462.00 | 47 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062.00 | 3 772.00 | 1 462.00 | 46 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
UX Autres créances clients | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 042.00 | 137 768.00 | 391 705.00 | 1 102 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
VP Divers | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 91 691.00 | 31 649.00 | 123 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 179.00 | 596 905.00 | 391 705.00 | 1 561 179.00 |