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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 8 550.00 | 4 950.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 206 827.00 | 63 279.00 | 143 548.00 | 206 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 523.00 | 51 508.00 | 111 015.00 | 162 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 809.00 | 3 643.00 | 11 166.00 | 14 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 908.00 | 126 979.00 | 281 929.00 | 408 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 780.00 | | 199 780.00 | 199 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 688.00 | 126 979.00 | 481 709.00 | 608 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 361.00 | 64 284.00 | | 56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 128 645.00 | 72 284.00 | | 128 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 619.00 | 278 576.00 | | 228 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 314.00 | 33 845.00 | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 211.00 | 52 482.00 | | 69 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 45 247.00 | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 064.00 | 410 239.00 | | 353 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 709.00 | 482 523.00 | | 481 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 393.00 | | | 403 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 643.00 | | | 378 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 095.00 | 42 884.00 | | 84 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 245.00 | 40 184.00 | | 78 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 679.00 | 25 429.00 | 11 250.00 | 36 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 064.00 | 176 165.00 | 176 899.00 | 353 064.00 |