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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 11 250.00 | 2 250.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 994.00 | 158 409.00 | 230 585.00 | 388 994.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 744.00 | 169 659.00 | 244 085.00 | 413 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
072 Créances – Autres | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
084 Disponibilités | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
110 Total général Actif | 599 541.00 | 169 659.00 | 429 882.00 | 599 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 908.00 | | | 408 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |