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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 138.00 | 2 113.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 669.00 | 306 338.00 | 313 331.00 | 619 669.00 |
040 Immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 513.00 | 306 476.00 | 332 037.00 | 638 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
072 Créances – Autres | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
084 Disponibilités | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
110 Total général Actif | 819 153.00 | 306 476.00 | 512 677.00 | 819 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 337.00 | | | 611 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |