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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 263.00 | 988.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 206 827.00 | 167 033.00 | 39 794.00 | 206 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 051.00 | 146 717.00 | 107 334.00 | 254 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 461.00 | 67 704.00 | 151 756.00 | 219 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 182.00 | 382 716.00 | 316 466.00 | 699 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 330.00 | 382 716.00 | 556 614.00 | 939 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 35 719.00 | 52 208.00 | | 35 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | -16 488.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 147 366.00 | 118 250.00 | | 147 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 284.00 | 218 908.00 | | 223 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 008.00 | 14 555.00 | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 82 223.00 | | 67 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 78 741.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 248.00 | 394 427.00 | | 409 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 614.00 | 512 677.00 | | 556 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 476.00 | 76 240.00 | | 306 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 125.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 338.00 | 75 115.00 | | 306 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 284.00 | 41 272.00 | 151 732.00 | 223 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 325.00 | 24 731.00 | 16 594.00 | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 248.00 | 227 235.00 | 151 732.00 | 409 248.00 |