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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 420 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 820 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 656 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 400 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 759 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 423 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 815 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 058 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 951.00 | 295.00 | | 3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 724.00 | 3 657.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775.00 | 4 051.00 | | 11 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 633 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 633 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 12 068.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 17 033.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 3 396.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 114.00 | 32 497.00 | | 36 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 058.00 | 48 182.00 | | 57 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 773.00 | |
FM Production stockée | | | 2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 886 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702.00 | 1 019.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 2 174.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 802 000.00 | 21 388 000.00 | | 79 802 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 145 000.00 | 20 993 000.00 | | 76 145 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 724.00 | 3 657.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351.00 | | | 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 633.00 | 2 037.00 | 4 500.00 | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000 000.00 | 633 000.00 | | 11 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |