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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 269 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 865 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 304 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 633 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 621 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 719 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 584 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 921 000.00 | 26 161 000.00 | | 31 921 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532 000.00 | 5 761 000.00 | | 3 532 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 730 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 284 000.00 | 33 145 000.00 | | 37 284 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 606 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 606 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 606 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 606 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 000.00 | 10 029 000.00 | | 9 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940 000.00 | 15 033 000.00 | | 16 940 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573 000.00 | 4 088 000.00 | | 3 573 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 691 000.00 | 29 153 000.00 | | 29 691 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 584 000.00 | 72 325 000.00 | | 77 584 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 196 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 196 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 015 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 718 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 672 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 692 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 972 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | -3 000.00 | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | 3 000.00 | | -87 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 000.00 | 1 224 000.00 | | 288 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 000.00 | 3 243 000.00 | | 1 197 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 156 000.00 | 86 019 000.00 | | 79 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 623 000.00 | 80 258 000.00 | | 75 623 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532 000.00 | 5 761 000.00 | | 3 532 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 556 000.00 | | 118 920 000.00 | 20 556 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 269 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 000.00 | 4 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 000.00 | 2 913 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | 112 000.00 | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448 000.00 | | 6 920 000.00 | 19 448 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 025 000.00 | 1 119 000.00 | 51 000.00 | 10 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025 000.00 | 1 119 000.00 | 51 000.00 | 10 025 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178 000.00 | 9 178 000.00 | | 9 178 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940 000.00 | 16 940 000.00 | | 16 940 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 573 000.00 | 3 573 000.00 | | 3 573 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 633 000.00 | 7 633 000.00 | | 7 633 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 749 000.00 | 31 749 000.00 | | 31 749 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 802 000.00 | 39 802 000.00 | | 39 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 691 000.00 | 29 691 000.00 | | 29 691 000.00 |