| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 941 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 321 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 377 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 435 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 083 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 044 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 132 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 714 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 097 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 454 000.00 | 31 921 000.00 | | 35 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 000.00 | 3 532 000.00 | | 2 852 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195 000.00 | 1 730 000.00 | | 2 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 228 000.00 | 37 284 000.00 | | 42 228 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 141 000.00 | 10 606 000.00 | | 10 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 141 000.00 | 10 606 000.00 | | 10 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 000.00 | 9 178 000.00 | | 10 846 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 655 000.00 | 16 940 000.00 | | 15 655 000.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058 000.00 | 3 573 000.00 | | 3 058 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 728 000.00 | 29 691 000.00 | | 29 728 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 097 000.00 | 77 584 000.00 | | 82 097 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 337 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 337 000.00 | |
FM Production stockée | | | -772 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 606 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 736 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837 000.00 | -87 000.00 | | 1 837 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 000.00 | 288 000.00 | | 370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 317 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 443 000.00 | 79 156 000.00 | | 80 443 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 590 000.00 | 75 623 000.00 | | 77 590 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 000.00 | 3 532 000.00 | | 2 852 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 190 000.00 | | 5 332 000.00 | 24 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 29 519 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | 68 000.00 | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 006 000.00 | | 5 210 000.00 | 23 006 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 000.00 | | 54 000.00 | 269 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 606 000.00 | 1 547 000.00 | 2 012 000.00 | 10 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606 000.00 | 1 547 000.00 | 2 012 000.00 | 10 606 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 000.00 | 10 846 000.00 | | 10 846 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655 000.00 | 15 655 000.00 | | 15 655 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 083 000.00 | 8 083 000.00 | | 8 083 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 969 000.00 | 35 969 000.00 | | 35 969 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506 000.00 | 44 506 000.00 | | 44 506 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 728 000.00 | 29 728 000.00 | | 29 728 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | | | 470.00 |