| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484 000.00 | | 9 484 000.00 | 9 484 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 911 000.00 | | 9 911 000.00 | 9 911 000.00 |
BT Marchandises | 15 053 000.00 | | 15 053 000.00 | 15 053 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752 000.00 | | 9 752 000.00 | 9 752 000.00 |
BZ Autres créances | 24 474 000.00 | | 24 474 000.00 | 24 474 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 477 000.00 | | 49 477 000.00 | 49 477 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 388 000.00 | | 59 388 000.00 | 59 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688 000.00 | 7 724 000.00 | | 7 688 000.00 |
DK Provisions réglementées | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 586 000.00 | 11 775 000.00 | | 19 586 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 440 000.00 | 9 170 000.00 | | 8 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 440 000.00 | 9 170 000.00 | | 8 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377 000.00 | 14 494 000.00 | | 14 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 708 000.00 | 13 483 000.00 | | 15 708 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 000.00 | | | 1 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 362 000.00 | 27 978 000.00 | | 31 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 388 000.00 | 48 923 000.00 | | 59 388 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 071 000.00 | |
FM Production stockée | | | -908 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 634 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 854 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 260 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 330 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 632 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 477 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 157 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 207 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | -33 000.00 | | -87 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 194 000.00 | 702 000.00 | | 1 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239 000.00 | 1 852 000.00 | | 3 239 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 688 000.00 | 7 724 000.00 | | 7 688 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 170 000.00 | 607 000.00 | 1 336 000.00 | 9 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170 000.00 | 607 000.00 | 1 336 000.00 | 9 170 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377 000.00 | 14 377 000.00 | | 14 377 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 752 000.00 | | | 9 752 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 24 254 000.00 | | | 24 254 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708 000.00 | 15 708 000.00 | | 15 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631 000.00 | 34 631 000.00 | | 34 631 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 362 000.00 | 31 362 000.00 | | 31 362 000.00 |