| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 476.00 | | 5 745 476.00 | 5 745 476.00 |
BZ Autres créances | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CF Disponibilités | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 927.00 | | 228 927.00 | 228 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 403.00 | | 5 974 403.00 | 5 974 403.00 |
CU Autres participations | 5 745 476.00 | | 5 745 476.00 | 5 745 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 5 091 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 480.00 | -353 204.00 | | -707 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 334.00 | -354 276.00 | | -64 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 186.00 | 4 383 520.00 | | 5 939 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 16 267.00 | | 34 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 10 717.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 217.00 | 26 984.00 | | 35 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 403.00 | 4 410 504.00 | | 5 974 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 334.00 | 354 276.00 | | 64 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 334.00 | -354 276.00 | | -64 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 506.00 | | 2 626 970.00 | 3 118 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 506.00 | | 2 626 970.00 | 3 118 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |