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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 563.00 | 812 594.00 | 1 417 969.00 | 2 230 563.00 |
CF Disponibilités | 10 775 056.00 | | 10 775 056.00 | 10 775 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 056.00 | | 10 775 056.00 | 10 775 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 618.00 | 812 594.00 | 12 193 024.00 | 13 005 618.00 |
CU Autres participations | 2 230 563.00 | 812 594.00 | 1 417 969.00 | 2 230 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 325.00 | -1 990 029.00 | | -2 570 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826 952.00 | -580 296.00 | | 7 826 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 627.00 | 4 140 675.00 | | 11 967 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 33 550.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 397.00 | 33 550.00 | | 225 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 193 024.00 | 4 174 225.00 | | 12 193 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 164 005.00 | 100 000.00 | | 9 164 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164 005.00 | 100 000.00 | | 9 164 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 728.00 | 101 576.00 | | 501 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 728.00 | 101 576.00 | | 501 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662 277.00 | -1 576.00 | | 8 662 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 721.00 | 130 787.00 | | 9 477 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 769.00 | 711 083.00 | | 1 650 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 826 952.00 | -580 296.00 | | 7 826 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 576.00 | | 9 164 005.00 | 4 603 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 537 018.00 | 2 230 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537 018.00 | 2 230 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 576.00 | | 9 164 005.00 | 4 603 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 719.00 | 257 979.00 | 267 104.00 | 821 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 719.00 | 257 979.00 | 267 104.00 | 821 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 979.00 | 267 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |