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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 152.00 | 335 698.00 | 4 369 454.00 | 4 705 152.00 |
CF Disponibilités | 386 867.00 | | 386 867.00 | 386 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 867.00 | | 386 867.00 | 386 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 019.00 | 335 698.00 | 4 756 321.00 | 5 092 019.00 |
CU Autres participations | 4 705 152.00 | 335 698.00 | 4 369 454.00 | 4 705 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 450.00 | -1 645 013.00 | | -1 896 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 578.00 | -251 437.00 | | -93 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 971.00 | 4 814 550.00 | | 4 720 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 40 920.00 | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 350.00 | 40 920.00 | | 35 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 321.00 | 4 855 470.00 | | 4 756 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 413 673.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 413 673.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 964.00 | 575 145.00 | | 121 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 964.00 | 575 145.00 | | 121 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -161 471.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 557.00 | 830 336.00 | | 162 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 135.00 | 1 081 774.00 | | 256 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 578.00 | -251 437.00 | | -93 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 116.00 | | | 4 827 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 964.00 | 4 705 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 964.00 | 4 705 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 116.00 | | | 4 827 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 293.00 | 19 337.00 | 13 932.00 | 330 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 293.00 | 19 337.00 | 13 932.00 | 330 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 337.00 | 13 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |