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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 847.00 | 416 663.00 | 5 029 184.00 | 5 445 847.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 466 650.00 | | 466 650.00 | 466 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 813.00 | | 473 813.00 | 473 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 659.00 | 416 663.00 | 5 502 996.00 | 5 919 659.00 |
CU Autres participations | 5 445 847.00 | 416 663.00 | 5 029 184.00 | 5 445 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 814.00 | -707 480.00 | | -771 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 199.00 | -64 334.00 | | -873 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 987.00 | 5 939 186.00 | | 5 065 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 34 900.00 | | 23 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 316.00 | | |
EA Autres dettes | 413 673.00 | | | 413 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 009.00 | 35 217.00 | | 437 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 996.00 | 5 974 403.00 | | 5 502 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 009.00 | 35 217.00 | | 437 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 284.00 | | | 719 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 383.00 | | | 719 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 035.00 | | | -349 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 859.00 | 64 334.00 | | 1 249 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 199.00 | -64 334.00 | | -873 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 476.00 | | 419 655.00 | 5 745 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 284.00 | 5 445 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 284.00 | 5 445 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745 476.00 | | 419 655.00 | 5 745 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416 663.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 416 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 673.00 | 413 673.00 | | 413 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 009.00 | 437 009.00 | | 437 009.00 |