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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 6 294.00 | 36 469.00 | 42 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 308.00 | 6 294.00 | 113 013.00 | 119 308.00 |
060 Stock marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
110 Total général Actif | 150 454.00 | 6 294.00 | 144 159.00 | 150 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
242 Autres charges externes. | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
252 Charges sociales | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 703.00 | | | 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 696.00 | | | 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 575.00 | | | 13 575.00 |