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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 305.00 | 29 490.00 | 13 815.00 | 43 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 849.00 | 29 490.00 | 90 359.00 | 119 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
060 Stock marchandises | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
110 Total général Actif | 151 723.00 | 29 490.00 | 122 233.00 | 151 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |