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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 18 525.00 | 24 240.00 | 42 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 309.00 | 18 525.00 | 100 784.00 | 119 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
084 Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
110 Total général Actif | 157 529.00 | 18 525.00 | 139 004.00 | 157 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
252 Charges sociales | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |