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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 22 226.00 | 20 538.00 | 42 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 309.00 | 22 226.00 | 97 082.00 | 119 309.00 |
060 Stock marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
110 Total général Actif | 146 055.00 | 22 226.00 | 123 829.00 | 146 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
252 Charges sociales | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 511.00 | | | 11 511.00 |