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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 585.00 | 315.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 585.00 | 615.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 025.00 | 585.00 | 64 440.00 | 65 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 883.00 | 18 273.00 | | 40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 50 580.00 | 27 970.00 | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 231.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | 1 725.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860.00 | 2 161.00 | | 13 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 440.00 | 30 131.00 | | 64 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 860.00 | 2 161.00 | | 13 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 3 225.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 909.00 | 30 247.00 | | 67 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 027.00 | 11 974.00 | | 27 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 883.00 | 18 273.00 | | 40 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 300.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 300.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 300.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | 2 671.00 | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 10 079.00 | 5 193.00 | | 10 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 097.00 | 380.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 216.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 216.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 458.00 | 6 214.00 | | 13 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153.00 | 859.00 | | 1 153.00 |
ZE Dividendes | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 938.00 | 8 244.00 | | 15 938.00 |