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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 284.00 | 1 500.00 | 62 784.00 | 64 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 835.00 | 13 771.00 | | 46 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | 33 063.00 | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 46 846.00 | 47 935.00 | | 46 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 5 898.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 419.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 10 474.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 938.00 | 16 791.00 | | 15 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 784.00 | 64 726.00 | | 62 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 938.00 | 16 791.00 | | 15 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 2 049.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 327.00 | 80 327.00 | | 55 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 415.00 | 47 263.00 | | 56 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | 33 063.00 | | -1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 668.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | 3 252.00 | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 5 514.00 | 7 335.00 | | 5 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 903.00 | 4 551.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 668.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 054.00 | 15 572.00 | | 10 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204.00 | 1 963.00 | | 1 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 656.00 | 15 138.00 | | 10 656.00 |