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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 226.00 | 1 500.00 | 64 726.00 | 66 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 771.00 | 17 305.00 | | 13 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 063.00 | -3 534.00 | | 33 063.00 |
DL TOTAL (I) | 47 935.00 | 14 871.00 | | 47 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 4 982.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 550.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 6 962.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 791.00 | 12 493.00 | | 16 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 726.00 | 27 365.00 | | 64 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 791.00 | 12 493.00 | | 16 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 327.00 | 41 691.00 | | 80 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 263.00 | 45 225.00 | | 47 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 063.00 | -3 534.00 | | 33 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 200.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 880.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 3 949.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 7 335.00 | 8 620.00 | | 7 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 551.00 | 5 923.00 | | 4 551.00 |
YW Taxe professionnelle | | 443.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 1 323.00 | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 572.00 | 8 690.00 | | 15 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963.00 | 1 421.00 | | 1 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 138.00 | 18 492.00 | | 15 138.00 |