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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 300.00 | 200.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 664.00 | 1 300.00 | 27 365.00 | 28 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 305.00 | 49 480.00 | | 17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534.00 | -32 175.00 | | -3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 871.00 | 18 405.00 | | 14 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 3 837.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 761.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | 7 004.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493.00 | 11 603.00 | | 12 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 365.00 | 30 008.00 | | 27 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 493.00 | 11 603.00 | | 12 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 691.00 | 18 012.00 | | 41 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 225.00 | 50 188.00 | | 45 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534.00 | -32 175.00 | | -3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 215.00 | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 15.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 262.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | 3 719.00 | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 8 620.00 | 9 380.00 | | 8 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | 6 273.00 | | 5 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 435.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 697.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 690.00 | 3 035.00 | | 8 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | 1 239.00 | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 492.00 | 19 372.00 | | 18 492.00 |