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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 178.00 | 724.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 252.00 | 178.00 | 428 074.00 | 428 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 522.00 | 178.00 | 598 344.00 | 598 522.00 |
CU Autres participations | 427 350.00 | | 427 350.00 | 427 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 166.00 | 54 647.00 | | 73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 507 813.00 | 474 647.00 | | 507 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 097.00 | 8 000.00 | | 39 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 3 691.00 | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 342.00 | 21 741.00 | | 43 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | 33 432.00 | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 344.00 | 508 079.00 | | 598 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 4 614.00 | | 28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 049.00 | 162 342.00 | | 258 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 883.00 | 107 694.00 | | 184 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 166.00 | 54 647.00 | | 73 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 350.00 | | 902.00 | 427 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 350.00 | | | 427 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UX Autres créances clients | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |