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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 302.00 | 902.00 | 631 400.00 | 632 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BZ Autres créances | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CF Disponibilités | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 481.00 | 902.00 | 840 579.00 | 841 481.00 |
CU Autres participations | 631 400.00 | | 631 400.00 | 631 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 862.00 | 12 660.00 | | 16 862.00 |
DH Report à nouveau | 56 378.00 | 38 534.00 | | 56 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 116.00 | 84 046.00 | | 60 116.00 |
DL TOTAL (I) | 757 406.00 | 759 290.00 | | 757 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 12 120.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 2 093.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 393.00 | 29 463.00 | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 172.00 | 43 677.00 | | 83 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 579.00 | 802 967.00 | | 840 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 191.00 | | 263 191.00 | 263 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 191.00 | | 263 191.00 | 263 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 055.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 305.00 | 323 956.00 | | 293 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 189.00 | 239 910.00 | | 233 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 116.00 | 84 046.00 | | 60 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 631 400.00 | | | 631 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 400.00 | | | 631 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |