| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 780.00 | 123.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 302.00 | 780.00 | 631 523.00 | 632 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 568.00 | 780.00 | 766 788.00 | 767 568.00 |
CU Autres participations | 631 400.00 | | 631 400.00 | 631 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 910.00 | 6 391.00 | | 10 910.00 |
DH Report à nouveau | 63 290.00 | 39 423.00 | | 63 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | 90 387.00 | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 733 244.00 | 760 250.00 | | 733 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 18 676.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 755.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | 14 909.00 | | 19 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 544.00 | 35 339.00 | | 33 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 788.00 | 795 589.00 | | 766 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 16 877.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 004.00 | 295 792.00 | | 294 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 010.00 | 205 406.00 | | 259 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | 90 387.00 | | 34 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 631 400.00 | | | 631 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 400.00 | | | 631 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 301.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 301.00 | | 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |