| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 479.00 | 424.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 302.00 | 479.00 | 631 824.00 | 632 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 068.00 | 479.00 | 795 589.00 | 796 068.00 |
CU Autres participations | 631 400.00 | | 631 400.00 | 631 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 420 000.00 | | 557 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 2 732.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 39 423.00 | 11 915.00 | | 39 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 387.00 | 73 166.00 | | 90 387.00 |
DL TOTAL (I) | 760 250.00 | 507 813.00 | | 760 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 676.00 | 39 097.00 | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 8 077.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 43 342.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 339.00 | 90 531.00 | | 35 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 589.00 | 598 344.00 | | 795 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 102.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 102.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -102.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 28 564.00 | | 16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 792.00 | 258 049.00 | | 295 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 406.00 | 184 883.00 | | 205 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 387.00 | 73 166.00 | | 90 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 252.00 | | 204 050.00 | 428 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 350.00 | | 204 050.00 | 427 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |