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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
CU Autres participations | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | -2 250.00 | | -554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257.00 | 250.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 220 933.00 | 218 480.00 | | 220 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 638.00 | 350.00 | | 116 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 2 400.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 679.00 | 5 750.00 | | 373 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 612.00 | 224 230.00 | | 594 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 477.00 | 5 750.00 | | 26 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | 250.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 250.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -250.00 | | -3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 554.00 | 2 250.00 | | 654 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554.00 | -2 250.00 | | -554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 980.00 | | 181 447.00 | 222 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 980.00 | | 181 447.00 | 222 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 3 007.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 3 007.00 | | 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 002.00 | 26 477.00 | 109 086.00 | 166 002.00 |
VI Groupe et associés | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VW T.V.A. | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 679.00 | 234 153.00 | 109 086.00 | 373 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 2 000.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 929.00 | 2 000.00 | | 47 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |