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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 7 732.00 | 2 185.00 | 9 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 051.00 | 7 732.00 | 508 319.00 | 516 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 809.00 | 7 732.00 | 580 078.00 | 587 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
CU Autres participations | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DG Autres réserves | 153 398.00 | 85 031.00 | | 153 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 68 367.00 | | 237.00 |
DK Provisions réglementées | 20 132.00 | 19 113.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 416 295.00 | 415 039.00 | | 416 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 766.00 | 60 470.00 | | 32 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 2 393.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 112.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 192.00 | 169 502.00 | | 123 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 782.00 | 238 477.00 | | 163 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 078.00 | 653 516.00 | | 580 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 600.00 | | 891 600.00 | 891 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 600.00 | | 891 600.00 | 891 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 364.00 | 207 836.00 | | 203 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 3 776.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 3 776.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -3 684.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 898.00 | 1 010 278.00 | | 892 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 660.00 | 941 911.00 | | 892 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 68 367.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 895.00 | 1 156.00 | | 514 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 134.00 | | | 506 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 051.00 | | | 516 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 978.00 | 1 156.00 | | 504 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 1 976.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 976.00 | | 5 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 113.00 | 1 019.00 | | 19 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 113.00 | 1 019.00 | | 19 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
UX Autres créances clients | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 868.00 | 28 056.00 | 4 812.00 | 32 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 884.00 | 159 073.00 | 4 812.00 | 163 884.00 |