| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 5 756.00 | 4 161.00 | 9 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 895.00 | 5 756.00 | 509 139.00 | 514 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 272.00 | 5 756.00 | 653 516.00 | 659 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
CU Autres participations | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DG Autres réserves | 85 031.00 | 59 172.00 | | 85 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | 132 358.00 | | 68 367.00 |
DK Provisions réglementées | 19 113.00 | 15 337.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 415 039.00 | 449 395.00 | | 415 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 470.00 | 85 626.00 | | 60 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 8 729.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 5 797.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 502.00 | 62 248.00 | | 169 502.00 |
EA Autres dettes | | 23 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 477.00 | 185 441.00 | | 238 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 516.00 | 634 836.00 | | 653 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 785.00 | 127 542.00 | | 205 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 600.00 | | 909 600.00 | 909 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 600.00 | | 909 600.00 | 909 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 836.00 | 195 949.00 | | 207 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | 4 026.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 4 026.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -3 960.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 278.00 | 991 108.00 | | 1 010 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 911.00 | 858 749.00 | | 941 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 367.00 | 132 358.00 | | 68 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 545.00 | 77 350.00 | | 437 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 978.00 | | | 504 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 895.00 | | | 514 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 628.00 | 77 350.00 | | 427 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 2 192.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 192.00 | | 3 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 337.00 | 3 776.00 | | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 337.00 | 3 776.00 | | 15 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 645.00 | 27 777.00 | 32 868.00 | 60 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 726.00 | 155 727.00 | | 155 726.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 653.00 | 205 785.00 | 32 868.00 | 238 653.00 |