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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 216.00 | 3 951.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 594.00 | 216.00 | 408 378.00 | 408 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 247.00 | | 276 247.00 | 276 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 841.00 | 216.00 | 684 625.00 | 684 841.00 |
CU Autres participations | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 804.00 | -2 250.00 | | -2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 974.00 | -554.00 | | 26 974.00 |
DK Provisions réglementées | 7 284.00 | 3 257.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 251 933.00 | 220 933.00 | | 251 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 526.00 | 166 002.00 | | 139 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 182.00 | 116 638.00 | | 177 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 9 075.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 870.00 | 81 963.00 | | 109 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 692.00 | 373 679.00 | | 432 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 625.00 | 594 612.00 | | 684 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190 448.00 | 165 826.00 | | 190 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 026.00 | 3 007.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 3 857.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -3 857.00 | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 509.00 | 654 000.00 | | 805 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 535.00 | 654 554.00 | | 778 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 974.00 | -554.00 | | 26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 427.00 | | 4 167.00 | 404 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 427.00 | | | 404 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257.00 | 4 026.00 | | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | 4 026.00 | | 3 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 526.00 | 26 791.00 | 109 086.00 | 139 526.00 |
VI Groupe et associés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |
VW T.V.A. | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 692.00 | 319 957.00 | 109 086.00 | 432 692.00 |