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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
BZ Autres créances | 311 801.00 | | 311 801.00 | 311 801.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 199.00 | | 7 774 199.00 | 7 774 199.00 |
CU Autres participations | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 779.00 | | | -60 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | -60 779.00 | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863.00 | -22 779.00 | | 5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555 885.00 | 7 508 990.00 | | 7 555 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 36 443.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768 335.00 | 7 545 432.00 | | 7 768 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 199.00 | 7 522 653.00 | | 7 774 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 236.00 | 37 099.00 | | 473 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 473.00 | 2 360.00 | | 149 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 830.00 | 63 139.00 | | 120 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 643.00 | -60 779.00 | | 28 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 555 668.00 | 260 569.00 | 2 435 970.00 | 7 555 668.00 |
VI Groupe et associés | 204 162.00 | 204 162.00 | | 204 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 335.00 | 473 236.00 | 2 435 970.00 | 7 768 335.00 |