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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 957 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 245 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 206 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 409 535.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 012 702.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 099 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 502 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 750 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 159 685.00 | |
CU Autres participations | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 396 034.00 | 648 664.00 | | 1 396 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 460.00 | 640 272.00 | | 643 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 488.00 | 1 434 034.00 | | 2 298 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 212.00 | 183 118.00 | | 139 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 850.00 | 6 770 163.00 | | 6 200 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978 500.00 | 23 789 635.00 | | 21 978 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 137.00 | 3 910 527.00 | | 4 032 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | 1 677 330.00 | 1 564 516.00 | | 1 677 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 687 966.00 | 29 264 677.00 | | 27 687 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 159 685.00 | 30 912 045.00 | | 30 159 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 035.00 | 841 123.00 | | 670 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 864 454.00 | 747 370.00 | | 864 454.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 018.00 | 30 215.00 | | 34 018.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 139 212.00 | 183 118.00 | | 139 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 678 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 678 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 835 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 221 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 132.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 643 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 491.00 | 142 231.00 | | 277 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 942.00 | 33 580.00 | | 39 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 549.00 | 108 651.00 | | 237 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 274.00 | -21 377.00 | | -27 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 532.00 | 740 529.00 | | 740 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 072.00 | 100 257.00 | | 97 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 460.00 | 640 272.00 | | 643 460.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 871 828.00 | 753 756.00 | | 871 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 871 828.00 | 753 756.00 | | 871 828.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 375.00 | 6 386.00 | | 7 375.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 864 454.00 | 747 370.00 | | 864 454.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VC Groupe et associés | 344 034.00 | 344 034.00 | | 344 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 850.00 | 570 494.00 | 2 544 849.00 | 6 200 850.00 |
VI Groupe et associés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 313.00 | | | 569 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VP Divers | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 703.00 | 435 703.00 | | 435 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 391.00 | 670 035.00 | 2 544 849.00 | 6 300 391.00 |