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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 446 615.00 | | 446 615.00 | 446 615.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 475.00 | | 457 475.00 | 457 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 483.00 | | 7 917 483.00 | 7 917 483.00 |
CU Autres participations | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 298 214.00 | | | 298 214.00 |
DH Report à nouveau | | -32 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 272.00 | 334 151.00 | | 640 272.00 |
DL TOTAL (I) | 980 286.00 | 340 015.00 | | 980 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 163.00 | 7 370 733.00 | | 6 770 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 970.00 | 350 119.00 | | 156 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 5 940.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 197.00 | 7 727 051.00 | | 6 937 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 483.00 | 8 067 066.00 | | 7 917 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 123.00 | 1 026 799.00 | | 841 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 377.00 | 9 993.00 | | -21 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 529.00 | 473 030.00 | | 740 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 257.00 | 138 879.00 | | 100 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 272.00 | 334 151.00 | | 640 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770 163.00 | 674 089.00 | 2 513 033.00 | 6 770 163.00 |
VI Groupe et associés | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 570.00 | | | 600 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
VP Divers | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 615.00 | 446 615.00 | | 446 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 197.00 | 841 123.00 | 2 513 033.00 | 6 937 197.00 |