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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 957 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 424 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 916 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 237 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 535 674.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 311 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 282 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 840 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 634 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 170 620.00 | |
CU Autres participations | 7 460 008.00 | | 7 460 008.00 | 7 460 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 436 442.00 | 2 260 488.00 | | 3 436 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 368.00 | 657 297.00 | | 769 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 585.00 | 3 557 680.00 | | 4 452 585.00 |
DP Provisions pour risques | 149 232.00 | 141 755.00 | | 149 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 003.00 | 141 755.00 | | 612 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 847.00 | 5 777 119.00 | | 5 148 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223 778.00 | 19 568 271.00 | | 20 223 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 008.00 | 4 524 320.00 | | 5 010 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 6 826 015.00 | 1 933 065.00 | | 6 826 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 059 801.00 | 26 025 657.00 | | 32 059 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 170 620.00 | 29 766 325.00 | | 37 170 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 793.00 | 773 252.00 | | 1 089 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 978 144.00 | 1 259 193.00 | | 978 144.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 46 230.00 | 41 233.00 | | 46 230.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 230.00 | 41 233.00 | | 46 230.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 584 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 584 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 717 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 984 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 369 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 640.00 | 37 138.00 | | 34 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 640.00 | 37 138.00 | | 34 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 079.00 | 37 526.00 | | 28 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 079.00 | 37 526.00 | | 28 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | -388.00 | | 6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 769.00 | 406 247.00 | | 268 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 716.00 | 741 696.00 | | 847 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 348.00 | 84 399.00 | | 78 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 368.00 | 657 297.00 | | 769 368.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 987 760.00 | 1 269 979.00 | | 987 760.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 987 760.00 | 1 269 979.00 | | 987 760.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 617.00 | 10 786.00 | | 9 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 978 144.00 | 1 259 193.00 | | 978 144.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460 008.00 | | | 7 460 008.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VC Groupe et associés | 727 781.00 | 727 781.00 | | 727 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 446.00 | 733 386.00 | 2 735 751.00 | 5 143 446.00 |
VI Groupe et associés | 335 940.00 | 335 940.00 | | 335 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 462.00 | | | 592 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 756.00 | 290 756.00 | | 290 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 537.00 | 1 018 537.00 | | 1 018 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 853.00 | 1 089 793.00 | 2 735 751.00 | 5 499 853.00 |