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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 1 136.00 | 2 273.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 966.00 | 322.00 | 644.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 1 961.00 | 2 590.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 1 387.00 | 7 790.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 107.00 | 4 807.00 | 25 299.00 | 30 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 590.00 | 4 807.00 | 44 782.00 | 49 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
FG Production vendue services | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 107.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 807.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 344.00 | 4 324.00 | 14 019.00 | 18 344.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 212.00 | 29 192.00 | 14 019.00 | 43 212.00 |