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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 2 273.00 | 1 136.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 966.00 | 644.00 | 322.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 4 035.00 | 1 066.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 403.00 | 2 194.00 | 7 209.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 882.00 | 9 147.00 | 21 734.00 | 30 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 591.00 | 9 147.00 | 42 443.00 | 51 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FG Production vendue services | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 107.00 | | 929.00 | 30 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 30 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 15 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | 929.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 4 494.00 | 153.00 | 4 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 357.00 | 153.00 | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | 4 598.00 | 9 421.00 | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 803.00 | 28 382.00 | 9 421.00 | 37 803.00 |