| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 4 907.00 | 4 366.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 4 467.00 | 6 018.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 138.00 | 13 752.00 | 22 385.00 | 36 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 999.00 | 13 752.00 | 43 247.00 | 56 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 664.00 | | | -10 664.00 |
DL TOTAL (I) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FG Production vendue services | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 664.00 | | | -10 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 1 980.00 | | 11 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 1 980.00 | | 8 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375.00 | 8 878.00 | 2 496.00 | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 085.00 | 46 589.00 | 2 496.00 | 49 085.00 |