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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 4 108.00 | 5 166.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 3 286.00 | 7 199.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 138.00 | 11 771.00 | 24 366.00 | 36 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 901.00 | 11 771.00 | 44 129.00 | 55 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
FG Production vendue services | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 882.00 | | 5 981.00 | 30 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 36 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 20 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | | 5 981.00 | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 3 350.00 | 725.00 | 9 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 273.00 | 1 136.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 2 213.00 | 725.00 | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 606.00 | 6 509.00 | 9 097.00 | 15 606.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 303.00 | 30 206.00 | 9 097.00 | 39 303.00 |