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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 469.00 | 134 682.00 | 17 787.00 | 152 469.00 |
AN Terrains | 759 496.00 | 114 307.00 | 645 189.00 | 759 496.00 |
AP Constructions | 2 045 934.00 | 1 480 634.00 | 565 300.00 | 2 045 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615 172.00 | 8 132 142.00 | 4 483 030.00 | 12 615 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 469.00 | 122 824.00 | 36 646.00 | 159 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 320.00 | 236 648.00 | 1 245 672.00 | 1 482 320.00 |
AX Avances et acomptes | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BF Prêts | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 343 425.00 | 10 221 236.00 | 7 122 189.00 | 17 343 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 018.00 | 154 741.00 | 1 285 277.00 | 1 440 018.00 |
BN En cours de production de biens | 618 704.00 | | 618 704.00 | 618 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 371.00 | 72 374.00 | 337 997.00 | 410 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 232.00 | | 4 434 232.00 | 4 434 232.00 |
BZ Autres créances | 575 359.00 | | 575 359.00 | 575 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 215.00 | | 1 160 215.00 | 1 160 215.00 |
CF Disponibilités | 2 425 343.00 | | 2 425 343.00 | 2 425 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 676 836.00 | 227 115.00 | 11 449 721.00 | 11 676 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 020 261.00 | 10 448 351.00 | 18 571 910.00 | 29 020 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 924 517.00 | 2 924 517.00 | | 2 924 517.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 400.00 | 2 296 208.00 | | 3 375 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 891.00 | 1 079 192.00 | | 1 271 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261.00 | 1 043.00 | | 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 986.00 | 985 029.00 | | 1 156 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 990 035.00 | 9 546 969.00 | | 10 990 035.00 |
DP Provisions pour risques | 314 503.00 | 351 492.00 | | 314 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 242.00 | 492 622.00 | | 579 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 745.00 | 844 114.00 | | 893 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 848.00 | 1 475 167.00 | | 1 230 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 975.00 | 164 520.00 | | 256 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 995.00 | 175 050.00 | | 101 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 567.00 | 2 573 523.00 | | 2 946 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 418.00 | 1 965 323.00 | | 1 695 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 473.00 | 303 416.00 | | 288 473.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 7 739.00 | | 8 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 600.00 | 278 840.00 | | 159 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 130.00 | 6 943 578.00 | | 6 688 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 910.00 | 17 334 661.00 | | 18 571 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 876.00 | 5 384 923.00 | | 5 319 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | 2 360.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 539 390.00 | 3 786 688.00 | 22 326 078.00 | 18 539 390.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 30 790.00 | 32 790.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 390.00 | 3 817 478.00 | 22 358 868.00 | 18 541 390.00 |
FM Production stockée | | | -300 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 209 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 198 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 404.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 656.00 | 24 148.00 | | 43 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 859.00 | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 090.00 | 112 127.00 | | 204 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 872.00 | 422 705.00 | | 204 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 245.00 | 210 731.00 | | 37 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 187.00 | 385 287.00 | | 274 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 733.00 | 596 018.00 | | 413 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 861.00 | -173 313.00 | | -208 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 711.00 | 140 018.00 | | 102 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 757.00 | 504 041.00 | | 448 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 348.00 | 23 192 532.00 | | 22 523 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 456.00 | 22 113 339.00 | | 21 251 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 891.00 | 1 079 192.00 | | 1 271 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 239 647.00 | | 4 201 401.00 | 15 239 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 721.00 | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 814 123.00 | 283 499.00 | 17 343 426.00 | 1 814 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 123.00 | 264 778.00 | 17 182 183.00 | 1 814 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 782.00 | | 3 687.00 | 148 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 063 370.00 | | 4 197 714.00 | 15 063 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 436.00 | 758 569.00 | 69 416.00 | 9 295 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 093.00 | 11 589.00 | | 123 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 172 343.00 | 746 980.00 | 69 416.00 | 9 172 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985 029.00 | 273 747.00 | 101 789.00 | 985 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 114.00 | 124 404.00 | 74 773.00 | 844 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 338 948.00 | | 102 300.00 | 338 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 805.00 | 9 123.00 | 20 813.00 | 238 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 753.00 | 9 123.00 | 123 113.00 | 577 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 896.00 | 407 274.00 | 299 675.00 | 2 406 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 527.00 | 95 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 747.00 | 204 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 975.00 | 71 431.00 | 185 544.00 | 256 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 567.00 | 2 946 567.00 | | 2 946 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 469.00 | 741 758.00 | | 844 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 819.00 | 792 819.00 | | 792 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 473.00 | 288 473.00 | | 288 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UP Prêts | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 232.00 | | | 4 434 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 958.00 | 5 630 958.00 | | 5 630 958.00 |
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 135.00 | 5 319 876.00 | 955 858.00 | 6 586 135.00 |