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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 335.00 | 150 340.00 | 21 995.00 | 172 335.00 |
AN Terrains | 1 752 916.00 | 144 881.00 | 1 608 036.00 | 1 752 916.00 |
AP Constructions | 9 082 528.00 | 1 628 252.00 | 7 454 276.00 | 9 082 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344 408.00 | 9 808 378.00 | 6 536 030.00 | 16 344 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 041.00 | 151 551.00 | 169 490.00 | 321 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 783 591.00 | 40 398.00 | 2 743 193.00 | 2 783 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 207 088.00 | | 1 207 088.00 | 1 207 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 663 908.00 | 11 923 800.00 | 19 740 108.00 | 31 663 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 168.00 | 137 908.00 | 1 913 260.00 | 2 051 168.00 |
BN En cours de production de biens | 677 513.00 | | 677 513.00 | 677 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 836.00 | 87 383.00 | 464 453.00 | 551 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 432.00 | 193 359.00 | 2 997 072.00 | 3 190 432.00 |
BZ Autres créances | 986 266.00 | | 986 266.00 | 986 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 274.00 | | 460 274.00 | 460 274.00 |
CF Disponibilités | 1 230 336.00 | | 1 230 336.00 | 1 230 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 393.00 | 418 650.00 | 9 024 743.00 | 9 443 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 498.00 | 12 342 450.00 | 28 771 048.00 | 41 113 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 924 517.00 | 2 924 517.00 | | 2 924 517.00 |
DH Report à nouveau | 5 893 556.00 | 4 647 292.00 | | 5 893 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 406.00 | 1 246 265.00 | | -339 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 006.00 | 1 300 408.00 | | 1 572 006.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311 653.00 | 12 379 461.00 | | 14 311 653.00 |
DP Provisions pour risques | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 410.00 | 863 659.00 | | 853 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 608.00 | 863 659.00 | | 859 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 636.00 | 983 100.00 | | 727 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157 711.00 | 5 381 315.00 | | 6 157 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 156.00 | 114 080.00 | | 112 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 565.00 | 2 266 053.00 | | 2 188 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 768.00 | 1 671 781.00 | | 1 399 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955 513.00 | 1 686 822.00 | | 2 955 513.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 300.00 | 54 050.00 | | 53 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 599 648.00 | 12 162 202.00 | | 13 599 648.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 771 048.00 | 25 405 321.00 | | 28 771 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 781 969.00 | 8 549 407.00 | | 10 781 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | 3 615.00 | | 3 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 157 711.00 | | | 6 157 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
FD Production vendue biens | 15 775 862.00 | 6 067 970.00 | 21 843 832.00 | 15 775 862.00 |
FG Production vendue services | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 377.00 | 6 067 970.00 | 22 083 347.00 | 16 015 377.00 |
FM Production stockée | | | 161 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 358 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 477.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 459 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 013.00 | 347 463.00 | | 159 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 013.00 | 763 486.00 | | 159 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 450.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 889.00 | 332 652.00 | | 440 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 224.00 | 887 568.00 | | 445 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 211.00 | -124 083.00 | | -286 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 541.00 | 390 153.00 | | -96 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593 860.00 | 24 368 670.00 | | 22 593 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 933 266.00 | 23 122 405.00 | | 22 933 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 406.00 | 1 246 265.00 | | -339 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 321 229.00 | | 16 477 673.00 | 26 321 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 339.00 | 31 663 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 172 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 075.00 | 31 491 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 469.00 | | 23 131.00 | 152 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 168 760.00 | | 16 454 542.00 | 26 168 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652 936.00 | 1 273 805.00 | 43 339.00 | 10 652 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 227.00 | 7 377.00 | 3 264.00 | 146 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 709.00 | 1 266 428.00 | 40 075.00 | 10 506 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300 408.00 | 430 612.00 | 159 013.00 | 1 300 408.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 659.00 | 41 908.00 | 45 960.00 | 863 659.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 861.00 | 13 618.00 | 20 188.00 | 231 861.00 |
6T Sur comptes clients | 96 500.00 | 96 859.00 | | 96 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 759.00 | 110 477.00 | 20 188.00 | 368 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 825.00 | 582 998.00 | 225 162.00 | 2 532 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 188.00 | 66 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 612.00 | 159 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959 805.00 | 634 805.00 | 1 200 000.00 | 2 959 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 565.00 | 2 188 565.00 | | 2 188 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 788.00 | 620 788.00 | | 620 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 652.00 | 768 652.00 | | 768 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955 513.00 | 2 955 513.00 | | 2 955 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 072.00 | 2 997 072.00 | | 2 997 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
VB T. V. A. | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 352.00 | 261 673.00 | 369 047.00 | 724 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 197 907.00 | 3 197 907.00 | | 3 197 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 658.00 | 497 658.00 | | 497 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 499.00 | 291 499.00 | | 291 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 197.00 | 4 468 197.00 | | 4 468 197.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487 492.00 | 10 699 813.00 | 1 569 047.00 | 13 487 492.00 |