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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 845.00 | 159 574.00 | 20 271.00 | 179 845.00 |
AN Terrains | 1 757 291.00 | 196 362.00 | 1 560 930.00 | 1 757 291.00 |
AP Constructions | 9 146 737.00 | 2 041 608.00 | 7 105 129.00 | 9 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060 817.00 | 11 225 814.00 | 7 835 003.00 | 19 060 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 691.00 | 187 506.00 | 137 185.00 | 324 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 384 541.00 | 40 398.00 | 2 344 143.00 | 2 384 541.00 |
AX Avances et acomptes | 625 432.00 | | 625 432.00 | 625 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 481 135.00 | 13 851 262.00 | 19 629 873.00 | 33 481 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006 690.00 | 122 026.00 | 1 884 664.00 | 2 006 690.00 |
BN En cours de production de biens | 726 674.00 | | 726 674.00 | 726 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 926.00 | 94 228.00 | 538 698.00 | 632 926.00 |
BT Marchandises | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 567.00 | | 2 435 567.00 | 2 435 567.00 |
BZ Autres créances | 783 184.00 | | 783 184.00 | 783 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 274.00 | | 310 274.00 | 310 274.00 |
CF Disponibilités | 482 152.00 | | 482 152.00 | 482 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 508.00 | 216 254.00 | 7 540 254.00 | 7 756 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 237 643.00 | 14 067 516.00 | 27 170 127.00 | 41 237 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 924 517.00 | 2 924 517.00 | | 2 924 517.00 |
DH Report à nouveau | 5 554 150.00 | 5 893 556.00 | | 5 554 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689 215.00 | -339 406.00 | | -2 689 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957 120.00 | 1 572 006.00 | | 1 957 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 007 552.00 | 14 311 653.00 | | 12 007 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 197.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 843 460.00 | 853 410.00 | | 843 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 460.00 | 859 608.00 | | 843 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 140.00 | 727 636.00 | | 468 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568 966.00 | 6 157 711.00 | | 9 568 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 133.00 | 112 156.00 | | 263 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 619.00 | 2 188 565.00 | | 2 062 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 395.00 | 1 399 768.00 | | 1 197 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 300.00 | 2 955 513.00 | | 757 300.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | 53 300.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 319 014.00 | 13 599 648.00 | | 14 319 014.00 |
ED (V) | 102.00 | 139.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 170 127.00 | 28 771 048.00 | | 27 170 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 334.00 | 10 781 969.00 | | 11 743 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | 3 284.00 | | 4 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 568 966.00 | | | 9 568 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 232.00 | 8 663.00 | 181 895.00 | 173 232.00 |
FD Production vendue biens | 11 338 150.00 | 6 817 707.00 | 18 155 857.00 | 11 338 150.00 |
FG Production vendue services | 16 108.00 | 31 775.00 | 47 883.00 | 16 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 527 490.00 | 6 858 145.00 | 18 385 634.00 | 11 527 490.00 |
FM Production stockée | | | 130 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 814 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 900 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 134 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 645.00 | |
GE Autres charges | | | 207 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 034 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 153.00 | 159 013.00 | | 201 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 153.00 | 159 013.00 | | 201 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 721.00 | 440 889.00 | | 594 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 721.00 | 445 224.00 | | 594 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 568.00 | -286 211.00 | | -393 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 127.00 | 22 593 860.00 | | 19 056 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 745 342.00 | 22 933 266.00 | | 21 745 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689 215.00 | -339 406.00 | | -2 689 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 663 908.00 | | 5 750 133.00 | 31 663 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 897 952.00 | 34 954.00 | 33 481 135.00 | 3 897 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 952.00 | 34 954.00 | 33 299 510.00 | 3 897 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 335.00 | | 7 510.00 | 172 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 491 573.00 | | 5 740 843.00 | 31 491 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 402.00 | 1 962 415.00 | 34 954.00 | 11 883 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 340.00 | 9 234.00 | | 150 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 062.00 | 1 953 181.00 | 34 954.00 | 11 733 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572 006.00 | 586 267.00 | 201 153.00 | 1 572 006.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 608.00 | 32 645.00 | 48 792.00 | 859 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 291.00 | 20 105.00 | 29 141.00 | 225 291.00 |
6T Sur comptes clients | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 048.00 | 20 105.00 | 222 501.00 | 459 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 662.00 | 639 016.00 | 472 446.00 | 2 890 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 750.00 | 265 096.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586 267.00 | 201 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662 652.00 | 637 652.00 | 1 200 000.00 | 2 662 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 619.00 | 2 062 619.00 | | 2 062 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 327.00 | 608 327.00 | | 608 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 063.00 | 579 063.00 | | 579 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 300.00 | 757 300.00 | | 757 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 567.00 | 2 435 567.00 | | 2 435 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 395.00 | 175 849.00 | 240 169.00 | 463 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 906 314.00 | 6 906 314.00 | | 6 906 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 568.00 | | | 560 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 130.00 | 357 130.00 | | 357 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VP Divers | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 712.00 | 3 284 932.00 | 1 780.00 | 3 286 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 055 881.00 | 11 743 334.00 | 1 440 169.00 | 14 055 881.00 |