| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 469.00 | 146 227.00 | 6 241.00 | 152 469.00 |
AN Terrains | 818 443.00 | 127 148.00 | 691 295.00 | 818 443.00 |
AP Constructions | 2 682 421.00 | 1 519 772.00 | 1 162 649.00 | 2 682 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 005 493.00 | 8 729 563.00 | 4 275 930.00 | 13 005 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 212.00 | 130 226.00 | 69 985.00 | 200 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 856 693.00 | 40 398.00 | 7 816 295.00 | 7 856 693.00 |
AX Avances et acomptes | 1 605 498.00 | | 1 605 498.00 | 1 605 498.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 321 229.00 | 10 693 334.00 | 15 627 895.00 | 26 321 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 898.00 | 158 096.00 | 1 208 802.00 | 1 366 898.00 |
BN En cours de production de biens | 656 413.00 | | 656 413.00 | 656 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 738.00 | 73 765.00 | 337 973.00 | 411 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 919.00 | 96 500.00 | 4 191 419.00 | 4 287 919.00 |
BZ Autres créances | 625 517.00 | | 625 517.00 | 625 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 254.00 | | 960 254.00 | 960 254.00 |
CF Disponibilités | 1 454 392.00 | | 1 454 392.00 | 1 454 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 655.00 | | 342 655.00 | 342 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 787.00 | 328 361.00 | 9 777 426.00 | 10 105 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 427 016.00 | 11 021 695.00 | 25 405 321.00 | 36 427 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 924 517.00 | 2 924 517.00 | | 2 924 517.00 |
DH Report à nouveau | 4 647 292.00 | 3 375 400.00 | | 4 647 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 265.00 | 1 271 891.00 | | 1 246 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 261.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 300 408.00 | 1 156 986.00 | | 1 300 408.00 |
DL TOTAL (I) | 12 379 461.00 | 10 990 035.00 | | 12 379 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 659.00 | 893 745.00 | | 863 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 659.00 | 893 745.00 | | 863 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 100.00 | 1 230 848.00 | | 983 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 315.00 | 256 975.00 | | 5 381 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 080.00 | 101 995.00 | | 114 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 053.00 | 2 946 567.00 | | 2 266 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 781.00 | 1 695 418.00 | | 1 671 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 822.00 | 288 473.00 | | 1 686 822.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 254.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 050.00 | 159 600.00 | | 54 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 202.00 | 6 688 130.00 | | 12 162 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 405 321.00 | 18 571 910.00 | | 25 405 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 549 407.00 | 5 384 923.00 | | 8 549 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | 1 915.00 | | 3 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 960.00 | 17 536.00 | 468 496.00 | 450 960.00 |
FD Production vendue biens | 18 225 941.00 | 4 628 904.00 | 22 854 845.00 | 18 225 941.00 |
FG Production vendue services | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 716.00 | 4 646 440.00 | 23 383 156.00 | 18 736 716.00 |
FM Production stockée | | | 39 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 538 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 023.00 | 782.00 | | 416 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 463.00 | 204 090.00 | | 347 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 486.00 | 204 872.00 | | 763 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 37 245.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 466.00 | 102 300.00 | | 554 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 652.00 | 274 187.00 | | 332 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 568.00 | 413 733.00 | | 887 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 083.00 | -208 861.00 | | -124 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 350.00 | 102 711.00 | | 61 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 153.00 | 448 757.00 | | 390 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 670.00 | 22 523 348.00 | | 24 368 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 122 405.00 | 21 251 456.00 | | 23 122 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 265.00 | 1 271 891.00 | | 1 246 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 343 425.00 | | 9 633 684.00 | 17 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 952.00 | 644 927.00 | 26 321 229.00 | 10 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 636 154.00 | 26 168 760.00 | 10 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 182 183.00 | | 9 633 684.00 | 17 182 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 588.00 | 1 047 002.00 | 378 654.00 | 9 984 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 682.00 | 11 545.00 | | 134 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849 906.00 | 1 035 456.00 | 378 654.00 | 9 849 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 986.00 | 294 634.00 | 151 213.00 | 1 156 986.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 745.00 | 5 306.00 | 35 392.00 | 893 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 648.00 | | 196 250.00 | 236 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 115.00 | 4 746.00 | | 227 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 763.00 | 101 246.00 | 196 250.00 | 463 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 494.00 | 401 186.00 | 382 855.00 | 2 514 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 552.00 | 35 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 634.00 | 347 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 360.00 | 325 813.00 | 1 464 547.00 | 3 215 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 053.00 | 2 266 053.00 | | 2 266 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 447.00 | 775 447.00 | | 775 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 192.00 | 791 192.00 | | 791 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 822.00 | 1 686 822.00 | | 1 686 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 560.00 | | | 4 094 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
VB T. V. A. | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 485.00 | 256 237.00 | 584 456.00 | 979 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 956.00 | 2 165 956.00 | | 2 165 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 080.00 | | | 324 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 741.00 | | | 352 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 655.00 | | | 342 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 092.00 | 5 256 092.00 | | 5 256 092.00 |
VW T.V.A. | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 122.00 | 8 435 327.00 | 2 049 003.00 | 12 048 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |