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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AP Constructions | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 478.00 | 29 298.00 | 2 180.00 | 31 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 203.00 | 46 948.00 | 8 255.00 | 55 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 994.00 | -4 994.00 | |
BT Marchandises | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 198.00 | 9 171.00 | 125 027.00 | 134 198.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 131.00 | 14 166.00 | 564 965.00 | 579 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 333.00 | 61 114.00 | 573 220.00 | 634 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 580.00 | 181 637.00 | | 196 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 55 144.00 | | 74 198.00 |
DL TOTAL (I) | 374 548.00 | 340 550.00 | | 374 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 661.00 | 101 172.00 | | 126 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 011.00 | 69 325.00 | | 72 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 672.00 | 170 589.00 | | 198 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 220.00 | 511 139.00 | | 573 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 672.00 | 170 589.00 | | 198 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 592.00 | | 4 611.00 | 51 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 55 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | | 4 253.00 | 42 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 358.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 2 380.00 | | 44 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 2 380.00 | | 42 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | | 13 636.00 | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 801.00 | | 13 636.00 | 27 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 801.00 | | 13 636.00 | 27 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 2 647.00 | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 679.00 | 31 306.00 | | 11 679.00 |
ST Autres comptes | 112 367.00 | 121 315.00 | | 112 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 053.00 | 63 190.00 | | 62 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 461.00 | 447.00 | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | 3 755.00 | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | 6 402.00 | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 561.00 | 216 259.00 | | 186 561.00 |