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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 42.00 | 4 958.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 123.00 | 34 233.00 | 14 890.00 | 49 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 573.00 | 51 925.00 | 35 648.00 | 87 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 994.00 | -4 994.00 | |
BT Marchandises | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 600.00 | 12 409.00 | 149 191.00 | 161 600.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 250 563.00 | | 250 563.00 | 250 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 305.00 | 17 403.00 | 532 902.00 | 550 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 878.00 | 69 328.00 | 568 550.00 | 637 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 678.00 | 196 580.00 | | 184 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 331.00 | 74 198.00 | | 141 331.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 374 548.00 | | 429 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 126 661.00 | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | 72 011.00 | | 76 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 770.00 | 198 672.00 | | 138 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 550.00 | 573 220.00 | | 568 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 770.00 | 198 672.00 | | 138 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 203.00 | | 38 445.00 | 55 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 87 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | 22 645.00 | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 15 800.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 948.00 | 6 633.00 | 1 656.00 | 46 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 464.00 | 6 633.00 | 1 656.00 | 44 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | 8 896.00 | 5 659.00 | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 166.00 | 8 896.00 | 5 659.00 | 14 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | 8 896.00 | 5 659.00 | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 456.00 | 166 656.00 | 15 800.00 | 182 456.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 4 482.00 | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | 12 140.00 | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 128 868.00 | 112 367.00 | | 128 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 444.00 | 62 053.00 | | 59 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | 3 770.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 568.00 | 8 252.00 | | 12 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 473.00 | 186 561.00 | | 197 473.00 |